Çfarë është fluksi i fundit i parasë?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 00:23

Në flukset monetare deklaratë, duke përfunduar Cash është sasia e para të gatshme një kompani ka kur shton ndryshimin në para të gatshme dhe fillimi para të gatshme bilanc për periudhën aktuale fiskale. Është e barabartë me para të gatshme dhe para të gatshme linjë ekuivalente në bilanc.

Gjithashtu, si e llogaritni fundin e rrjedhës së parasë?

Të mbarimi i parave të gatshme bilanci është llogaritur duke zbritur para të gatshme daljet, interesat e paguara për financimin dhe principalin e paguar për financimin NGA para të gatshme hyrjet dhe financimet si kredi bankare, kredi operative etj.

Së dyti, a duhet të balancohet pasqyra e fluksit të parasë? Fundi ekuilibër të një para të gatshme - deklarata e rrjedhës gjithmonë do të jetë i barabartë me para të gatshme shuma e treguar në kompani ekuilibër fletë. Rrjedha e parasë është, sipas përkufizimit, ndryshimi në një kompani para të gatshme nga një periudhë në tjetrën. Prandaj, para të gatshme - deklarata e rrjedhës duhet gjithmonë ekuilibër me para të gatshme llogari nga ekuilibër fletë.

Prandaj, pse është i rëndësishëm fluksi i parasë në fund të vitit?

Paratë e gatshme Fluksi Paratë e gatshme është gjithashtu e rëndësishme sepse më vonë bëhet pagesa për gjërat që e bëjnë biznesin tuaj të funksionojë: shpenzime si aksione ose lëndë të para, punonjës, qira dhe shpenzime të tjera operative. Pozitive rrjedhjen e parasë do të thotë që biznesi juaj po funksionon pa probleme.

Pse fluksi im i parasë nuk po balancohet?

Si rezultat, kur përgatitet një raport vjetor, shpesh konstatohet se Rrjedha e parasë Deklarata bën jo ekuilibër . Një faqe do të prodhohet në fund të Rrjedha e parasë Deklaratë që tregon një gabim midis Rritjes/Zvogëlimit Paratë e gatshme dhe Analiza e Borxhit Neto.